用友軟件中財務(wù)費(fèi)用的處理
2018-08-21 09:41
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：面向小微型企業(yè)-
查看(8674)
軟件問題: 客戶做憑證的時候,把財務(wù)費(fèi)用做在貨方紅字也就是負(fù)數(shù)這一項里面，結(jié)賬之后，利潤表里的數(shù)和明細(xì)賬對不上，原因利潤表里財務(wù)費(fèi)用的方向是借方，請問怎么做調(diào)整？
解決方案:
建議涉及“財務(wù)費(fèi)用”的憑證，全部寫在借方，如果發(fā)生在貸方，用借方紅字表示。（這樣是符合會計制度的，成本費(fèi)用類的科目性質(zhì)屬于借方，發(fā)生應(yīng)該記在借方）。如果必須寫在貸方，需要修改財務(wù)報表中的公式，相對比較麻煩，不推薦使用。
有兩種解決方案：
1、修改公式為“借方發(fā)生數(shù)-貸方發(fā)生數(shù)”，并且一定要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前編制報表。
2、利用條件發(fā)生函數(shù)TFS，取期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的那張憑證上財務(wù)費(fèi)用的貸方發(fā)生數(shù)。
